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General:

Información: A continuación se analizan los diferentes elementos que formarán parte de la previsión de tesorería:

Informes de tesorería:

Fondos corrientes
Cobros: tipo de remesa, Nº, forma de pago, clasificación, banco cobro/pago,
Pedidos venta, pedidos servicio, pedidos compra: Estos tres tipos de origen permiten incluir en las previsiones de tesorería los pedidos pendientes de facturar.
Ingresos y gastos manuales flujos de efectivo: asociar un banco previsto de cobro o pago, la forma de pago y el código de clasificación.
Venta baja activos fijos, Presupuesto de activos fijos y Ppto. contable
Pagos
....

Gestión de pagarés y conformings:

La gestión de pagarés automatiza la emisión de cheques y pagarés en formato carta, así como el control de los movimientos de proveedor que ya han sido gestionados.
Configuración de perfiles de contabilización para pagarés.
Configurar los parámetros de proveedor para pagarés
Nombre de diario: librar pagaré del proveedor, liquidación de pagarés, remeda bancaria del cliente, renegociación de pagarés.
Generación y exportación de ficheros de confirming desde Business Central.
Lanzar confirmings de las distintas entidades financieras desde plantillas habilitadas por el ERP, sin necesidad de acudir a las respectivas aplicaciones de dichas entidades.
Gestión y control de los pagos realizados por Confirming.
Contabilización de los pagos de confirming
....

Modificación de Efectos:

Seguimiento de pedidos/ albaranes de compra pendientes de recibir/facturar:

Seguimiento ágil y completo de pedidos pendientes de recibir por parte de los proveedores.
Seguimiento ágil y completo de los albaranes pendientes de facturar
...

Gestión de Avales:

Reclamación de deuda

Emisión e impresión de factura proforma

>> En detalles facilitamos la Ficha Técnica de dvtesorería con más información.

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dvtesoreria

door DAVISA INFORMATICA S L